揚子江集團開展固定資產(chǎn)及貨幣資金專項審計

發(fā)布時間：2021-11-10

為全面了解集團系統(tǒng)內(nèi)控管理制度執(zhí)行情況，進一步提升集團經(jīng)營管理工作規(guī)范化水平，揚子江集團近期根據(jù)2021年審計工作計劃，對集團所屬企業(yè)進行固定資產(chǎn)及貨幣資金專項審計。11月8日、9日，市國資委委派集團專職監(jiān)事曹治林、張靜到花園國際大酒店、揚州商城集團監(jiān)督指導(dǎo)專項審計工作開展情況。

在專項審計過程中，集團專項審計小組全面了解各所屬企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度的建立健全情況及制度執(zhí)行情況，審核固定資產(chǎn)取得、使用、處置、保險、賬外固定資產(chǎn)管理、轉(zhuǎn)移情況等，以及貨幣資金管理制度建立健全情況、執(zhí)行情況，審核現(xiàn)金、銀行存款等完整性、真實性，查看銀行存款賬戶、印章、支票、收據(jù)、網(wǎng)銀密鑰管理等流程情況，督促個人借款的催收，復(fù)核付款的管理流程。

曹治林、張靜要求集團專項審計小組重點關(guān)注集團內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理及報廢處置流程、資金安全性及完整性、付款的管理流程。

下一步，集團將匯總分析審計發(fā)現(xiàn)問題，加強問題整改，不斷提高內(nèi)控管理制度的執(zhí)行力，規(guī)范各項管理工作，為揚子江集團高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（集團審計部 錢龍）